广电网络_95年年度报告95年年度报告 [1995-12-31]

一、公司简况

1、公司名称：黄河机电股份有限公司

英文名称：AHANGHE MACHINERY AND ELECTRONICE CO.LTD

英文缩写：BMEC

2、公司法定地址：西安市幸福北路8号

3、公司电话号码：（029）3231489

传真号码：（029）3231489

邮政编码：710043

4、公司法定代表人：马金泉

5、公司咨询服务机构：公司办公室

公司负责信息披露事务人员：高宏

联系电话：3231766－2207

传真：（029）3231831

二、主要财务数据与财务指标

单位：万元

指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％）

1、主营业务收入 46,246 65,365 －29.25

2、净利润 －9,432 307 －3172.3

3、总资产 99,525 90,555 9.91

4、股东权益 28,565 37,997 －25

5、每股收益（元） －0.85 0.03 －2933

6、每股净资产（元） 2.57 3.41 －24.63

7、净资产收益率（％） －33.02 1.2 －2851.67

8、股东权益比率（％） 128.70 42 －31.67

注：上年数中的各项相标均已按的年报表的口径进行调整。

三、公司业务回顾

1、一年来经营情况：

（1）九五年是公司生产经营活动最为艰难的一年，

由于国家继续加强宏观调控，继续实施相对从紧的货币政策，整个经济宏观基本面没有多大的改观。因这一形努。九五年家电市场显得更为平淡，资金更为紧张，加上公司历年来遗留问题较多，使公司面临内部、外部等多方面的经营困难。在困难面前公司各级领导和全体员工没有被困难所吓倒。精诚团结、奋力拼博，紧紧围绕公司董事会和总经理办公会年初提出的全年重点抓好三条主线工作：一是狠抓产品质量，施名牌工程；二是开源节流，挖潜降耗；三是抓好政治思想工作，提高员工素质。通过狠抓管理，练内功活动推动了各项工作有效的开展，取得了一定的成绩。但是，由于内外部诸多方面的原因，九五年公司效益持续滑坡。并出现了较大数字的亏损，究其原因：是前几年公司在内部管理上存在的问题较多，随着时间与外部条件的变化，诸多管理上存在的问题和漏洞随之反映出来，直接或间接地影响公司效益；二是信贷利率提高和物化成本上升而电视机和电冰箱整机价格却在下降，造成单机利润下降；三是家电市场持续疲软，同时企业对流通环节的适应能力较差，货款不能及时回收，造成生产资金紧张，产品产量始终上不了规模；四是宣布托管后，未能实施，造成企业运行过程中外部环节更加困难；五是产品结构调整和新品开发力度不够，企业对市场的主导能力和应变能力较差；六是主要项目投资运行仍欠佳，尚未形成规模经济。

公司全体董事及经营班子全体成员对1995年度在生产经营中出现的亏损向全体股东及关注黄河发展的的各界人士深表歉意。我们决心在较短的时间内扭亏为盈。

（2）募集资金的使用情说说明：

本报告年度内，公司未募集资金（不包括短期借贷）。

四、股本变化及股本结构情况

1、股本变动情况：

本报告期内股本未发生变动。

2、股本结构情况（单位：万股 ，每股面值一元）

（1）尚未流通股份 95年末数 比例％ 94年末数 比例％

发起人股份 5919.7 53.20 5919.7 53.0

募集法人股 574.43 5.16 574.43 5.16

（2）已流通股份 4634.54 41.6 4634.54 41.6

（3）股份总额 11128.67 100 11128.67 100

3、年末股东户数：35221户

4、主要股东持股情况

股东名称 持股数（万股） 占总股本比例％

国营黄河机器制造厂 5919.7 53.2

深圳万科股份有限公司 35 0.0031

注：公司前十名股东中有8名为个人持有，其持有数未达规定披露份额。

5、公司董事会、监事会与高理人员持股情况

姓名 职务 年未持股数 年初持股数 变化原因

马金泉 董事长兼总经理 2000 2000

王祥有 副董事长兼党委副书记 1875 1875

王勇俐 副董事长兼副总经理 1875 1875

王 石 董事 0 0

李福康 董事兼总工程师 1875 1875

代志军 董事兼副总经理 250 250

邢宪文 董事兼副总经理 200 200

王天刚 董事兼副总经理 1875 1875

王宝山 董事兼副总经理 1000 1000

王新平 董事兼副总会计师 0 0

李德远 董事兼副总工程师 1000 1000

李生合 董事兼总经理助理 375 375

张迎建 董事 0 0

周 鹏 监事会主席 1875 1875

李务计 监事 200 200

景华建 监事 100 100

牛广华 监事 0 0

刘玉琴 监事 300 300

五、重要事项

1、 为了组建大公司， 带动电子工业和陕西经济的发展， 陕西省人民政府决定于

1995年7月1日起由彩虹电子集团公司托管管理黄河机器制造厂。并以陕政字【1995】 31号发文（由于种种原因，至今未实施）。

2、报告期内召开一次股东大会

1994年度股东大会于1995年8月18日在西安举行，出席会议的股东股份占总股份54

.23％。会议审议通过了董事会工作报告，监事会工作报告，1994

年度财务决算和利润分配报告，公司章程修改草案，关于修改公司章程的说明。换届调整了公司董事会成员，选举马金泉同志为公司董事会董事长、王祥有、王勇俐同志为公司董事会副董事长，选举王石、李福康、代志军、邢宪文、王天刚、王宝山、王新平、李德远、李生会、张迎建同志为董事会董事，换届调整了公司监事会成员同，选举周鹏同志为公司监事会主席、选举李务计、景华建、牛广华、刘玉琴同志为公司监事。

3、报告期内，召开了八次董事会。

主要就公司95经营计划、合资合作、股东大会筹备等事宜进行研究讨论。

4、报告期内公司会计师审务所发生变更， 原中庆会计帅审务所变更为西安会计师事务所，律师事务所无变更。

5、报告期内未发生重大诉讼、仲裁事宜。

6、公司董事会提请1995年度股东大会于1996年6月21日日开。

六、子公司及关联企业

企业名称 投资额（万元） 投资比例％ 主营业务

西安黄河房地产开发公司 836 100 房地产

深圳黄河电子制冷设备公司 178 100 电子制冷设备

上海黄河电子工业联合公司 979 55 电子器件产品

西安黄河伟特电子有限公司 95.6 51 电子器件产品

江苏黄河纽士威电器有限公司 2116 41 空调产品

七、财务报告

（一）审计报告

西安会计师事务所

西会内审（96）020号

黄河机电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1995年12月31日的资产负债表及1995年度利润及利润分配表和财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

贵公司所属销售总公司下属24个地区经销公司，分布在全国各地，由于受客观条件的限制，尚有在外寄销商品7505万元，应收帐款3144万元，我们未能实施必要的审计程序，也未能利用其他替代审计程序查明其是否属实。

我们认为，除上述情况有待确定之外，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定。在所有重大方面公允地反映了贵公司1995年

12月31日的财务状况及1995年度的经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外,我们注意到西安市审计局1995年1月11日至3月22日对赵佩娣同志1992年9月至

1994年10日任贵公司总经理期间的经济责任进行了离任审计，并以市审结字（1995）

16号文出具了《关于黄河机电股份有限公司原任总经理赵佩娣同志离任审计报告》，提出了一些需调整的事项，贵公司未予调整。

西安会计师事务所 中国注册会计师：蒙玲 姜堤 一九九六年四月九日（二）主要会计政策及会计报表注释

1、主要会计政策

（1）会计制度

执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。

（2）税项

增值税税率17％

（3）存货计价

原材料、包装物、自制半成品的内部核算以计划价格计价，通过材料成本差异调整为实际价格。在产品和产成品以实际价格核算。

（4）长期投资

占被投资单位股本50％以上的投资按权益法核算且合并会计报表，对公司拥有50％以下的参股企业按成本法核算。

（5）折旧方法

固定资产折旧采用分类直线折旧法计提。

固定资产类别 折旧年限（年） 残值率（％） 年折旧率（％）

机器设备及其他设备 4－16 5 6－23.80

运输设备 10 5 9.76

房屋及建筑物 10－45 5 2.1－9.5

（6）坏帐准备

按年末应收帐款余额的5‰计算备抵

（7）无形及其他资产摊销

按实际支出计算，按受益期平均摊销。商誉摊销年限10年，按月摊销；土地使用权摊销年限50年，按月摊销。

2、主要报表项目附注

（1）短期投资年末余额为1,500,000元，系股票投资。

（2）应收帐款

年末余额为67,656,876,27元。按帐龄分析一年内39,524,861,02元，一年至二年9

,881,215.25元，三年以上18,250,800元。

（3）其他应收款

年末余额为78,958,750.81元，帐龄分析一年以内69,529,800元，二年至三年7,725,

538.47元，三年以上1,703,412.34元。

（4）长期投资

年末余额为23,400,662,42元。

被投资公司名称 所在地 投资额（元） 投资比例

西安黄河房地产开发公司 西安 8,362,554.08 100％

上海黄河电子工业联合公司 上海 9,791,070.32 55％

西安黄河伟特电子有限公司 西安 955,925.65 51％

深圳黄河电子制冷设备公司 深圳 1,787,011.88 100％

江苏黄河纽士威电器有限公司 江苏丹阳 21,168,981.72 41％

小计 42,065,543.05

子公司对外投资 2,321,680.70

合并报表股本抵消 －20,896,561.33

合计 23,490,662.42

（5）固定资产

年末原值为244,775,881.40元，累计折旧为108,602,117.43元，净值为 136, 173 ,763.97元。

类别 原值 累计折旧 净值

1、机械动力设备 153,715,373,16 74,132,608.69 79,582,763.47

2、仪器仪表 21,357,826.40 12,097,684,69 8,360,141.71

3、运输设备 4,610,427.68 868,539.88 9,741,888.40

4、管理设备 2,188,443 1,431,717.75 756,725.25

5、传导设备 4,608,658 2,821,465.26 1,707,192.74

6、房屋及建筑物 58,190,062.16 16,323,282.26 41,866,779.90

7、非生产设备 105,091 26,818.50 78,272.50

合计 244,775,881.40 108,602,117.43 136,173,763.97

（6）在建工程

年末余额为18,511,596,42元，其中综合楼11,353,644.06元，在线测试仪 3, 542

,009.90元，其他项目3,615,942.46元。

（7）无形资产

年末余额49,191,677.50元

种类 原值 已摊销数 期末余额 剩余年限

商誉 206,000 41,200.08 164,799.92 8

土地使用权 50,146,400 1,634,235.42 48,512,164.58 48

小计 50,352,400 1,675,435.50 48,676,964.50

子公司并入数 514,713

合计 49,191,677.50

（8）短期借款

年末余额为402,557,400元，其中：工商行韩办黄河结算中心393,607,400元，陕西省信托投资公司4,650,000元，子公司并入4,300,000元。

（9）未交税金

年末余额为－10,651,235,46，其中：营业税50,409元，城建税561,841.31元，

增值税－10,802,574.10元，所得税－478,716.25元，子公司应交税金17,714.58元。

（10）资本公积金

年末余额为249,825,501.76元，本年未有变动。

（11）其他业务利润

本年为8,911,528.48元。其中：材料销售利润5,178,064,49元。黄河牌牌誉1,009

,980元，其他销售及外协加工利润2,723,483.99元。

3、报表数据变动用过30％的项目分析

（1）货币资金比年初增加103.16％，主要是年末销售旺季货款回收增加。

（2）短期投资比年初增加100％，主要是股票投资增加。

（3）预付货款比年初减少37.74％，主要是子公司、西安房地产开发公司工程完工，预付工程款清算。

（4）待摊费用比年初减少31.97％，主要是年末按规定摊销期初存货增值税进项税额。

（5）在建工程比年初增加55.61％，主要是综合大楼工程增加投资。

（6）递延资产比年初减少86.13％，主要是电视公司模具费摊销。

（7）应付帐款比年初增加101.71％，主要是第四季度大量购入原材料、 元器件，部分货款未支付。

（8）预收货款比年初减少58.70％，主要是去年收取货款今年交货。

（9）未交税金比年初增加34.15％，主要是年末购进材料增加的增值税进项税额。

（10）其他应付款比年初增加317.64％，主要是与国营黄河机器制造厂的往来帐项。

（11）销售费用比上年增加227.99％，主要是增加销售网点，扩大广告宣传。

（12）营业税金及附加比上年增加44.88％， 主要是子公司西安房地产开发公司商品房销售所计税金增加。

（13）根据会计师事务所的审计报告，按照合并会计报表的新规定，将年初合并报表未分配利润调整为11905377.01元。

八、其它事项提示

本公司第二届第八次董事会于1996年4月21日召开，会议审议通过了公司1995

年在股利分配方案。由于1995年度公司经营亏损，故决定1995年不分配，原1994年分配转1996年分配。

以上预案须经股东大会审议通过。

黄河机电股份有限公司 一九九六年四月二十九日